БПИФ PSMM: СЧА на 31.10.2025 составила 3,43 млрд рублей
Что случилось ПСБ раскрыл справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер: PSMM) по состоянию на 31.10.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 3 433 124 588,82 руб., расчетная стоимость одного пая — 12,9341 руб.
Параметры фонда
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
- Правила фонда: № 6170, зарегистрированы Банком России 13.05.2024
- ISIN паев: RU000A108G96
- Количество выданных паев: 265 431 219,82099
Что в активах По отчету, основная часть активов приходится на денежные средства и требования по сделкам РЕПО. В разделе дебиторской задолженности указано 3 436 897 937,7 руб., из них 3 436 756 760,19 руб. — прочая дебиторская задолженность. В составе иных существенных позиций также отражены операции РЕПО с контрагентом НКО НКЦ (АО) на биржевые инструменты денежного рынка.
Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 3 773 348,88 руб. В том числе:
- кредиторская задолженность — 1 174 981,44 руб.
- резерв на выплату вознаграждения — 2 598 367,44 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего на дату отчета состоит фонд и каков его масштаб. Для частного инвестора это важно, потому что БПИФ денежного рынка обычно используют как инструмент для размещения свободной ликвидности: по отчету видно, что фонд опирается на краткосрочные операции и денежные позиции, а не на акции или длинные облигации. Значение СЧА и расчетной стоимости пая помогает оценить текущий размер фонда и ориентир по цене входа/выхода, но не гарантирует будущую доходность.
Вывод Документ носит регулярный раскрывающий характер и подтверждает актуальные параметры фонда PSMM на конец октября 2025 года.
Ключевые изменения
СЧА фонда составила 3,43 млрд руб.
Расчетная стоимость пая — 12,9341 руб.
Выдано 265,43 млн паев
Крупнейшая часть активов связана с РЕПО и денежными требованиями
Обязательства фонда — 3,77 млн руб.