PSMM: СЧА фонда «ПСБ – Денежный рынок» на 28.11.2025 составили 4,26 млрд руб.
Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер: PSMM) по состоянию на 28.11.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 4 262 686 333,95 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 13,0884 руб.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок».
- Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170.
- ISIN: RU000A108G96.
- Количество размещенных паев: 325 685 203,10201.
Активы и обязательства На отчетную дату в расчете СЧА отражены:
- общая стоимость активов — 4 266 982 611,40 руб.;
- дебиторская задолженность — 4 266 982 611,40 руб., из них прочая — 4 266 765 067,92 руб.;
- кредиторская задолженность — 1 209 378,99 руб. по вознаграждениям;
- резерв на выплату вознаграждения — 3 086 898,46 руб.;
- общая величина обязательств — 4 296 277,45 руб.
В документе не раскрыты вложения в ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты и иное имущество — в показателях разделов они не заполнены. Отдельно отражены сделки РЕПО и расчеты по ним как часть дебиторской задолженности.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сложилась текущая стоимость пая и насколько фонд загружен обязательствами. Для частного инвестора это полезно, чтобы оценить:
- насколько близка цена пая к расчетной стоимости;
- есть ли у фонда заметные требования к контрагентам по РЕПО;
- какие обязательства могут немного снижать СЧА на дату отчета;
- подходит ли фонд для размещения краткосрочной ликвидности в рублях.
Вывод Документ носит регулярный раскрывающий характер и подтверждает текущее состояние фонда денежного рынка PSMM без сообщений о корпоративных событиях или изменении стратегии.
Ключевые изменения
СЧА фонда PSMM на 28.11.2025: 4,2627 млрд руб.
Расчетная стоимость пая: 13,0884 руб.
В активах отражена дебиторская задолженность 4,2670 млрд руб.
Обязательства фонда составили 4,2963 млн руб.
Корпоративных событий и изменений стратегии в документе нет