БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) раскрыл отчет за ноябрь 2025 года
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) раскрыл отчет о приросте стоимости имущества за ноябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда увеличилась на 829 561 745,13 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован по правилам № 6170, ISIN паев — RU000A108G96. Отчет составлен в рублях (643-RUB). Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Что повлияло на результат Основной вклад в прирост пришелся на сделки с имуществом — 45 010 093,41 рубля, причем вся сумма пришлась на сделки с ценными бумагами российских эмитентов. Еще 1 694 000 рублей фонд получил за счет изменения справедливой стоимости российских ценных бумаг.
Существенную часть показателя также сформировало размещение инвестиционных паев — 785 000 000 рублей. Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, реестродержателю и бирже составили 1 209 378,99 рубля, а прочие расходы — 1 697 910,01 рубля.
Состав и операции фонда В отчете раскрыты вложения фонда в российские облигации и отдельные ценные бумаги. Среди эмитентов указаны Минфин РФ, ВЭБ.РФ, Роснефть, МТС, Яндекс, ДОМ.РФ, РЖД, Ростелеком, СИБУР, Норникель, ГТЛК и другие. Отдельно показаны сделки РЕПО с российскими облигациями и НКЦ.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен тем, что показывает, за счет чего фонд увеличивал имущество: не из-за резких рыночных переоценок, а в основном за счет размещения паев и операций с российскими бумагами. Для денежного рынка это помогает оценить масштаб притока средств, структуру активов и операционные издержки фонда. Если инвестор выбирает между фондами денежного рынка, такие отчеты помогают сравнивать не только доходность, но и стабильность состава активов, объемы РЕПО и уровень расходов.
Вывод Отчет носит рутинный характер и подтверждает, что PSMM продолжает работать как фонд денежного рынка с преобладанием российских инструментов и активной операционной нагрузкой по размещению паев и сделкам РЕПО.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда: 829 561 745,13 рубля
Сделки с имуществом: 45 010 093,41 рубля
Переоценка российских бумаг: 1 694 000 рублей
Размещение паев: 785 000 000 рублей
Начисленные вознаграждения и расходы: 2 906 ? not applicable