ПСБ–Денежный рынок (PSMM): СЧА на 30.12.2025 составила 6,77 млрд рублей
Что произошло УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер: PSMM) на 30.12.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 6 768 816 788,55 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 13,2671 рубля.
Параметры фонда
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
- Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170
- ISIN: RU000A108G96
- Количество выданных паев: 510 195 448,79894
Состав активов Основная часть активов фонда на отчетную дату — государственные ценные бумаги Российской Федерации на сумму 184 299 820,64 рубля. Также в отчете отражена крупная дебиторская задолженность — 6 590 191 278,68 рубля, из них прочая задолженность составила 6 589 969 923,85 рубля. Общая стоимость активов — 6 774 491 099,32 рубля.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 5 674 310,77 рубля. Из них 1 747 931,39 рубля — кредиторская задолженность по вознаграждениям (комиссиям), 3 926 379,38 рубля — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, ведущему реестр владельцев паев, аудиторской организации, оценщику и бирже.
Польза для инвестора Этот отчет показывает текущий размер фонда, структуру активов и величину обязательств на конкретную дату. Для частного инвестора это важно по двум причинам: во-первых, можно оценить, насколько фонд действительно держит короткие и ликвидные инструменты денежного рынка; во-вторых, видно расчетную стоимость пая, по которой ориентируются при покупке и продаже паев на рынке. Если вы сравниваете PSMM с другими фондами денежного рынка, такие данные помогают понять масштаб фонда, состав активов и наличие обязательств, которые уменьшают СЧА.
Что важно учитывать В документе отдельно указано стандартное предупреждение: стоимость паев может меняться, результаты прошлого не гарантируют доходность в будущем, а государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ.
Ключевые изменения
СЧА фонда PSMM на 30.12.2025: 6 768 816 788,55 руб.
Расчетная стоимость пая: 13,2671 руб.
В активах отражены ОФЗ на 184 299 820,64 руб.
Крупнейшая строка активов — дебиторская задолженность 6,59 млрд руб.
Обязательства фонда составили 5 674 310,77 руб.