PSMM: БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» отчитался за декабрь 2025 года
Что случилось УК ПСБ раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) за декабрь 2025 года. За месяц фонд показал прирост имущества на 2 506 130 454,6 руб., при этом основной вклад дал выпуск паев на 2 439 000 000 руб.
Параметры фонда
- Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
- Правила фонда: № 6170, зарегистрированы Банком России 13.05.2024
- ISIN инвестиционных паев: RU000A108G96
- Валюта отчетности: RUB
- Отчетный период: декабрь 2025 года
Финансовый результат месяца По сделкам с имуществом фонд получил прирост 71 655 050,78 руб. Основной отрицательный вклад внесла переоценка активов: изменение справедливой стоимости дало -1 212 674,28 руб. Доход по имуществу за месяц не раскрыт, как и данные по погашению паев.
Расходы фонда
- Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и реестродержателю: 1 747 931,39 руб.
- Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда: 724 509,59 руб.
- Прочие расходы: 2 587 412,31 руб.
Структура активов и операции репо В отчете указаны вложения преимущественно в российские ценные бумаги, а также операции репо с облигациями российских эмитентов и бумагами Банка России/НКЦ. Среди раскрытых эмитентов — Минфин России, ВЭБ.РФ, Роснефть, Газпром нефть, РЖД, Ростелеком, Норникель, МТС, ДОМ.РФ, Россети, СИБУР, Яндекс и другие.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в декабре рос прежде всего за счет новых размещений паев, а не за счет рыночной переоценки активов. Для частного инвестора это сигнал о притоке средств в стратегию денежного рынка и о том, что фонд продолжает работать в основном через инструменты российского рублевого рынка. Одновременно расходы и переоценка остаются факторами, которые влияют на итоговую динамику стоимости пая.
Что важно учитывать Денежный рынок обычно выбирают для размещения средств на короткий срок и снижения портфельного риска, но доходность не гарантирована. Стоимость паев может меняться, а прошлые результаты не предсказывают будущие.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда: 2 506 130 454,6 руб.
Размещение паев: 2 439 000 000 руб.
Прирост по сделкам с имуществом: 71 655 050,78 руб.
Переоценка активов: -1 212 674,28 руб.
Начисленные вознаграждения и расходы: 1 747 931,39 руб. и 724 509,59 руб.