PSMM: СЧА БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» составила 7,498 млрд рублей
Что произошло УК «ПСБ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) по состоянию на 30 января 2026 года. Стоимость чистых активов фонда составила 7 497 978 827,55 руб., расчетная стоимость одного пая — 13,4395 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 13.05.2024 за № 6170. ISIN паев — RU000A108G96. Количество выданных инвестиционных паев на отчетную дату — 557 907 116,77496.
Активы и обязательства В отчете указана общая стоимость активов 7 500 445 736 руб. Основной объем активов отражен в дебиторской задолженности — 7 500 445 736 руб., из них по сделкам — 7 500 210 381,66 руб. Обязательства фонда составили 2 466 908,45 руб., в том числе кредиторская задолженность — 1 832 061,37 руб. и резерв на выплату вознаграждения — 634 847,08 руб.
Структура портфеля по отчету В представленной справке не раскрыты вложения в ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты и иное имущество — по этим разделам стоят нулевые значения или пустые строки. В документе также отдельно раскрыта дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с участием НКО НКЦ (АО).
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущий размер фонда, его расчетную цену и влияние краткосрочных расчетов на СЧА. Для частного инвестора это важно, потому что денежный рынок обычно используют как инструмент для размещения ликвидности: по таким данным можно проверить, насколько фонд стабилен по объему активов, есть ли существенные обязательства и как они влияют на стоимость пая. Если вы сравниваете PSMM с банковским вкладом или другими фондами денежного рынка, ключевые ориентиры здесь — СЧА, цена пая и структура расчетов по РЕПО.
Вывод Документ носит рутинный раскрывающий характер и подтверждает текущие параметры БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» без признаков корпоративного события или изменения стратегии.
Ключевые изменения
СЧА фонда: 7 497 978 827,55 руб.
Расчетная стоимость пая: 13,4395 руб.
Количество паев: 557 907 116,77496
Обязательства: 2 466 908,45 руб.
Основной объем активов отражен в дебиторской задолженности по сделкам