PSMM: СЧА фонда «ПСБ – Денежный рынок» на 27 февраля 2026 года
Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) по состоянию на 27 февраля 2026 года. Документ содержит состав активов, обязательства и расчетную стоимость пая.
Параметры фонда
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
- Правила фонда: № 6170, зарегистрированы Банком России 13.05.2024
- ISIN: RU000A108G96
- Стоимость чистых активов: 8 377 692 000,44 руб.
- Расчетная стоимость инвестиционного пая: 13,5913 руб.
- Количество выданных паев: 616 400 898,21277
Что в активах и обязательствах На отчетную дату в справке отражены активы на 8 381 894 851,6 руб. Основной блок — дебиторская задолженность 8 381 894 851,6 руб., в том числе 8 381 654 951,94 руб. по сделкам. В разделе ценных бумаг, денежных средств, недвижимости, производных инструментов и иного имущества значимые суммы в документе не раскрыты. Общая величина обязательств составила 4 202 851,16 руб., из них кредиторская задолженность — 2 425 030,6 руб., резерв на выплату вознаграждения — 1 777 820,56 руб.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, из чего именно сложена стоимость PSMM и насколько фонд стабилен по структуре активов. Если доля дебиторской задолженности и сделок РЕПО высока, это означает, что доходность фонда сильнее зависит от текущих ставок денежного рынка и качества контрагентов, чем от роста стоимости акций или облигаций. Такой документ полезен для проверки ликвидности, размера чистых активов и оценки того, как быстро цена пая может меняться вслед за денежным рынком.
Что это значит Документ носит рутинный раскрываемый характер и не содержит корпоративных событий, смены стратегии или необычных отклонений в параметрах фонда. Для инвестора это прежде всего подтверждение актуальной расчетной стоимости пая и состава активов на конкретную дату.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда PSMM на 27.02.2026: 8 377 692 000,44 руб.
Расчетная стоимость пая: 13,5913 руб.
Основной объем активов пришелся на дебиторскую задолженность: 8 381 894 851,6 руб.
Обязательства фонда составили 4 202 851,16 руб.
Существенных корпоративных изменений в документе не указано