Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» на 31.03.2026: активы 8,94 млрд руб.

Что случилось УК ПСБ раскрыла квартальный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер: PSMM) на 31.03.2026. Документ показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость пая фонда.

Параметры фонда

  • Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
  • Тикер: PSMM
  • Правила фонда: № 6170, зарегистрированы Банком России 13.05.2024
  • ISIN: RU000A108G96
  • Отчетная дата: 31 марта 2026 года

Что отражено в отчете

  • Общая стоимость активов: 8 938 307 240,09 руб.
  • Дебиторская задолженность: 8 938 307 240,09 руб.
  • Кредиторская задолженность: 2 855 065,80 руб.
  • Резерв на выплату вознаграждения: 3 196 887,42 руб.
  • Общая величина обязательств: 6 051 953,22 руб.
  • Стоимость чистых активов: 8 932 255 286,87 руб.
  • Количество паев: 648 939 485,17828
  • Расчетная стоимость пая: 13,7644 руб.

Польза для инвестора Это рутинный отчет, который помогает понять текущий масштаб фонда, его обязательства и ориентир по расчетной стоимости пая. Для частного инвестора важнее всего три вещи: актуальная цена/расчетная стоимость пая, размер чистых активов и наличие обязательств, которые уменьшают NAV. Для фонда денежного рынка такие отчеты полезны как контроль ликвидности и прозрачности: по ним можно оценить, насколько фонд остается крупным и как меняется база активов.

Вывод Документ не содержит новостей о смене стратегии, ограничений или корпоративных событий. Это стандартное раскрытие по состоянию активов и обязательств фонда.

Ключевые изменения

  • Раскрыт квартальный отчет по БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM).

  • Стоимость чистых активов на 31.03.2026 составила 8,932 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая — 13,7644 руб.

  • Общая стоимость активов — 8,938 млрд руб., обязательства — 6,05 млн руб.

Источник