БПИФ ПСБ Денежный рынок (PSMM): СЧА на 30.04.2026

Что случилось ПСБ опубликовал справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (тикер: PSMM) на 30.04.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 9 303 747 877,23 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 13,9210 руб.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок»
Тикер: PSMM
Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170
ISIN: RU000A108G96
Количество выданных паев: 668 325 790,51941

Что входит в активы В справке не раскрыт детальный состав по классам активов, но указана общая стоимость активов фонда — 9 311 668 120,87 руб. Основная строка по дебиторской задолженности составляет 9 311 668 120,87 руб., из них 9 311 362 781,09 руб. — по сделкам.

Обязательства фонда Общая величина обязательств на 30.04.2026 составила 7 920 243,64 руб. Из них:

кредиторская задолженность — 3 113 858,31 руб.
резерв на выплату вознаграждения — 4 806 385,33 руб.

Польза для инвестора Эта справка показывает текущий масштаб фонда и его расчетную цену пая. Для частного инвестора это ориентир, чтобы понимать, как меняется стоимость вложений и насколько крупным остается фонд. Также видно, что у фонда есть значительный объем дебиторской задолженности, поэтому при оценке ликвидности и структуры активов важно смотреть не только на цену пая, но и на регулярные раскрытия УК.

Почему это важно Для фондов денежного рынка ключевое значение имеют актуальная расчетная стоимость пая, размер активов и обязательств. Эти данные помогают сравнивать PSMM с альтернативами и отслеживать, как фонд исполняет свою инвестиционную стратегию.

Ключевые изменения

Раскрыта СЧА фонда на 30.04.2026 — 9,30 млрд руб.
Расчетная стоимость пая составила 13,9210 руб.
Общая стоимость активов — 9,31 млрд руб.
Обязательства фонда — 7,92 млн руб.
Указан ISIN фонда: RU000A108G96