ПСБ: прирост стоимости имущества PSMM за июль составил 540,1 млн рублей
УК ПСБ опубликовала 20 августа 2026 года отчет за июль: прирост стоимости имущества БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) составил 540 061 092,95 рубля.
Что отражено в отчете
В результате выдачи инвестиционных паёв прирост имущества составил 430 млн рублей. Прирост в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов — 105 853 271,04 рубля; изменение стоимости этих бумаг добавило 10 405 783,80 рубля. Начисленные вознаграждения составили 3 360 221,31 рубля, расходы, связанные с доверительным управлением, — 1 109 344 рубля, прочие расходы — 5 088 617,89 рубля.
Параметры фонда
Отчетный период — июль 2026 года, валюта — российский рубль. Номер правил доверительного управления — 6170, ISIN — RU000A108G96. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».
Польза для инвестора
Прирост имущества на 540,1 млн рублей не равен доходности PSMM или росту цены одного пая: 430 млн рублей учтены как прирост от выдачи паёв, а итог также отражает операции с активами, переоценку, доходы и расходы. Отчет не приводит доходность фонда или изменение стоимости пая, поэтому по нему одному нельзя оценить результат инвестирования.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества за июль — 540 061 092,95 рубля.
На выдачу инвестиционных паёв пришлось 430 млн рублей прироста.
По российским ценным бумагам отражены прирост на 105 853 271,04 рубля от сделок и увеличение на 10 405 783,80 рубля из-за изменения стоимости.
Отчет не раскрывает доходность пая; прирост имущества нельзя считать доходом инвестора.