ПСБ: СЧА фонда PSMM на 31 августа 2026 года

УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 10 049 091 251,50 руб., расчетная стоимость пая — 14,5709 рубля.

Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда — 10 063 337 770,49 руб., обязательства — 14 246 518,99 руб. В активах отражена дебиторская задолженность на 9 286 009 726,15 руб., в том числе 9 285 779 916,45 руб. по сделкам. Стоимость российских ценных бумаг — 777 328 044,34 руб. В расшифровке указан облигационный выпуск госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» с ISIN RU000A10F504.

Параметры фонда На отчетную дату количество выданных паев составляло 689 666 480,30813. ISIN фонда — RU000A108G96, номер правил доверительного управления — 6170.

Польза для инвестора Справка показывает размер фонда и расчетную стоимость пая на конкретную дату, но сама по себе не позволяет оценить изменение стоимости за период или будущую доходность. Для оценки динамики сопоставьте показатель с предыдущими отчетами; биржевая цена пая может отличаться от расчетной.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 10,049 млрд руб.; расчетная стоимость пая — 14,5709 руб.
Общая стоимость активов — 10,063 млрд руб., обязательства — 14,247 млн руб.
Дебиторская задолженность — 9,286 млрд руб.; российские ценные бумаги — 777,328 млн руб.