PSMM: имущество БПИФ «ПСБ – Денежный рынок» выросло на 401,6 млн ₽

УК ПСБ раскрыла отчет о приросте стоимости имущества за август 2026 года. По данным документа, имущество БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Денежный рынок» (PSMM, ISIN RU000A108G96) увеличилось на 401 559 224,18 ₽. Из этой суммы 291 000 000 ₽ — прирост от выдачи инвестиционных паёв.

Что показал отчет Прирост от сделок с имуществом составил 106 404 179,99 ₽ — вся сумма относится к сделкам с ценными бумагами российских эмитентов. Переоценка таких бумаг добавила 9 543 843,74 ₽. Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору составили 3 230 493,53 ₽, в том числе УК — 2 518 088,10 ₽. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 520 495,90 ₽, прочие расходы — 4 868 303,65 ₽.

Польза для инвестора Прирост имущества на 401,56 млн ₽ нельзя считать доходностью PSMM: 291 млн ₽ в этой сумме связано с выдачей паёв. В отчете не указаны доходность фонда и изменение стоимости одного пая. Для оценки результата инвестиций эти показатели нужно рассматривать отдельно, а отчет использовать для оценки притока средств, операций и расходов фонда.

Ключевые изменения

• Имущество фонда выросло на 401,56 млн ₽, включая 291 млн ₽ от выдачи паёв.

• Сделки с российскими ценными бумагами увеличили показатель на 106,40 млн ₽; переоценка — на 9,54 млн ₽.

• Начисленные вознаграждения составили 3,23 млн ₽, прочие расходы — 4,87 млн ₽.