КИД БПИФ PSRB: рублевые облигации, 11 активов и СЧА 416,5 млн руб.
Что случилось УК ПСБ раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) по состоянию на 30.04.2025. Документ не сообщает о смене стратегии или структуры фонда, а фиксирует его текущие параметры, состав активов, риски, комиссии и стоимость пая.
Параметры фонда Фонд инвестирует в основном в долговые ценные бумаги российских эмитентов, преимущественно в облигации, номинированные в рублях. Стратегия — активное управление. В состав активов также могут включаться имущественные права из фьючерсных и опционных договоров. На дату документа активы фонда вложены в 11 объектов.
Крупнейшие вложения Наибольшую долю в активах занимают облигации Минфина России: ISIN RU000A108EF8 — 18,60%, RU000A108EE1 — 17,79%, RU000A108EH4 — 16,50%, RU000A106E90 — 12,42%, RU000A100EF5 — 7,34%.
Риски и комиссии В документе указаны следующие основные риски: кредитный риск — низкая вероятность, средний объем потерь; процентный риск — средняя вероятность, средний объем потерь; риск рыночной ликвидности — низкая вероятность, средний объем потерь. Надбавка и скидка при покупке и погашении паев не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Показатели фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 10,9104 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 416 475 148,62 рубля. Доход по паю не выплачивается. Минимальная сумма для оплаты паев после формирования фонда — 1 000 рублей.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что PSRB — это фонд с упором на рублевые облигации, где основной риск связан не с акциями, а с динамикой ставок и качеством долговых бумаг. Для частного инвестора это важно при выборе между депозитом, облигациями и фондом: PSRB может подойти тем, кто ищет инструмент с облигационной структурой и биржевой ликвидностью, но готов к колебаниям цены пая. Отсутствие надбавок и скидок снижает входные и выходные издержки, а крупная доля ОФЗ в портфеле делает состав фонда более понятным и прозрачным.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» на 30.04.2025
Фонд держит 11 объектов, ядро портфеля — ОФЗ Минфина России
Расчетная стоимость пая — 10,9104 рубля
СЧА фонда — 416,48 млн руб.
Надбавки и скидки при операциях с паями не взимаются