БПИФ PSRB: ключевые параметры фонда «ПСБ – Рублевые облигации»
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 31.07.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры.
Инвестиционная стратегия Фонд инвестирует в основном в долговые ценные бумаги российских эмитентов, преимущественно в облигации, номинированные в рублях. Управление активами — активное. Также допускается использование имущественных прав из фьючерсных и опционных контрактов для получения дохода от изменения цены базового актива.
Параметры фонда На дату документа активы фонда вложены в 12 объектов. Крупнейшие позиции — облигации Минфина России: ISIN RU000A108EF8 (19,61%), RU000A108EH4 (16,45%), RU000A108EE1 (16,36%), RU000A106E90 (14,45%), RU000A108EG6 (8,33%). Расчетная стоимость пая — 12,3624 руб., СЧА — 604 722 989,91 руб. Надбавки и скидки при покупке и погашении не предусмотрены.
Риски и доходность В документе указаны следующие основные риски: кредитный риск — низкая вероятность и низкий объем потерь, процентный риск — средняя вероятность и средний объем потерь, риск рыночной ликвидности — низкая вероятность и низкий объем потерь. Доходность за 1 месяц составила 4,44%, за 3 месяца — 13,31%, за 6 месяцев — 25,39%. Доход по паю не выплачивается.
Комиссии и условия Ежегодные расходы и вознаграждения, оплачиваемые за счет активов фонда, могут составлять до 1,98% от среднегодовой СЧА. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «ПРОМСВЯЗЬ» не предусмотрен.
Польза для инвестора Документ помогает частному инвестору быстро понять, во что именно вложен PSRB, какой у фонда уровень процентного риска и сколько стоят его владение. Если инвестор ищет рублевый облигационный БПИФ с высокой долей ОФЗ и без надбавок/скидок при сделках, этот документ показывает базовые параметры для сравнения с другими фондами и оценки чувствительности к изменению ставок.
Дополнительно Фонд сформирован 18.11.2024, правила зарегистрированы 05.11.2024 № 6626. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», специализированный депозитарий и реестродержатель — ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» на 31.07.2025
СЧА фонда: 604 722 989,91 руб.
Расчетная стоимость пая: 12,3624 руб.
Крупнейшие активы — ОФЗ Минфина России
Надбавки и скидки при операциях с паями не предусмотрены