Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ «ПСБ — Рублевые облигации» на 29.08.2025

Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ — Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 29.08.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры, чтобы инвестор мог сравнить фонд с другими инструментами.

Параметры фонда Фонд инвестирует в основном в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в рублевые облигации, и может использовать производные финансовые инструменты для получения дохода от изменения цены базового актива. Стратегия заявлена как активное управление. Активы фонда распределены по 12 объектам.

Крупнейшие позиции в активах:

  • Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A108EF8 — 22,86%
  • Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A108EH4 — 22,69%
  • Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A106E90 — 12,03%
  • Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A10BVH7 — 11,99%
  • Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A108EE1 — 11,39%

Риски и комиссии В документе основной кредитный риск оценен как низкий, процентный риск — как средний, риск рыночной ликвидности — как низкий. Надбавки при покупке и скидки при погашении не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Текущие параметры Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,6149 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 888 852 229,61 рубля. Доход по паю не выплачивается. Минимальная сумма для передачи в оплату паев после формирования фонда — 1 000 рублей. Фонд сформирован 18.11.2024, правила доверительного управления зарегистрированы 05.11.2024 № 6626.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли PSRB для консервативного или умеренного портфеля: фонд почти полностью завязан на рублевые облигации, а крупнейшая доля приходится на ОФЗ, что снижает кредитный риск по сравнению с корпоративным долгом. При этом процентный риск остается средним, значит, цена пая может заметно реагировать на изменение ставок. Отсутствие надбавок и скидок делает вход и выход из фонда проще по стоимости, а комиссия до 1,98% — это важный ориентир при сравнении с другими БПИФами облигаций.

Краткая доходность За 1 месяц доходность составила 2,04%, за 3 месяца — 13,48%, за 6 месяцев — 18,81%. При этом прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ «ПСБ — Рублевые облигации» по состоянию на 29.08.2025

  • Фонд ориентирован на рублевые облигации российских эмитентов и может использовать деривативы

  • Крупнейшие позиции — ОФЗ Минфина России

  • Комиссии при покупке и погашении паев не взимаются

  • Расчетная стоимость пая — 12,6149 рубля, СЧА — 888,85 млн рублей

Источник