КИД фонда PSRB: активное управление рублевыми облигациями
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ биржевого ПИФа «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 31.10.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры пая.
Параметры фонда Фонд инвестирует в основном в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в рублевые облигации. Стратегия — активное управление. В составе активов указаны 10 объектов, при этом крупнейшие позиции занимают облигации Минфина России: RU000A108EH4 — 29,80%, RU000A108EF8 — 25,75%, RU000A10BVH7 — 17,52%, RU000A106E90 — 10,43% и RU000A108EE1 — 9,13% активов.
Риски и расходы Основные риски в документе оценены так: кредитный риск — низкий, процентный риск — средний, риск рыночной ликвидности — низкий. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы фонда — до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Текущие параметры Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,3620 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 1 021 779 852,98 рубля. Доход по паю не выплачивается. Минимальная сумма для оплаты паев после завершения формирования фонда — 1 000 рублей. Фонд сформирован 18.11.2024, правила зарегистрированы 05.11.2024.
Польза для инвестора Документ помогает оценить, насколько PSRB подходит для консервативного рублевого портфеля. Состав активов показывает высокую концентрацию в ОФЗ, а это обычно означает более предсказуемый профиль риска, чем у корпоративных облигаций, но с чувствительностью к изменению процентных ставок. Отсутствие надбавок и скидок снижает издержки входа и выхода, а комиссия до 1,98% годовых важна для сравнения с другими облигационными фондами. Частному инвестору этот КИД полезен как быстрый чек-лист перед покупкой паев: состав, риски, расходы и ликвидность.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда PSRB на 31.10.2025
Крупнейшие активы — ОФЗ Минфина России
Комиссия фонда — до 1,98% в год
Надбавки и скидки при сделках не предусмотрены
Стоимость пая — 12,3620 рубля, СЧА — 1,02 млрд руб.