КИД фонда PSRB: «ПСБ — Рублевые облигации» на 28.11.2025
Что случилось ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по биржевому ПИФу рыночных финансовых инструментов «ПСБ — Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 28.11.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и ключевые параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд инвестирует в основном в долговые ценные бумаги российских эмитентов, преимущественно в облигации, номинированные в рублях. Управление активами — активное. В состав фонда могут также включаться имущественные права из фьючерсных и опционных договоров для получения дохода от изменения цены базового актива.
На дату документа активы фонда вложены в 9 объектов. Крупнейшие позиции — облигации Минфина России: RU000A108EH4 (29,21%), RU000A108EF8 (23,62%), RU000A10BVH7 (20,61%), RU000A106E90 (10,25%) и RU000A108EE1 (8,99%).
Доходность и риски За последние 12 месяцев доходность фонда составила 26,46%, за 6 месяцев — 14,08%, за 3 месяца — 0,53%, за 1 месяц — 2,58%. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,6814 рубля, стоимость чистых активов — 1 071 651 430,60 рубля. Доход по паю не выплачивается.
По КИДу основные риски оценены так: кредитный риск — низкий, процентный риск — средний, риск рыночной ликвидности — низкий.
Комиссии и условия При покупке и погашении паев надбавки и скидки не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,98% в год. Минимальная сумма для оплаты паев после завершения формирования фонда — 1 000 рублей.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, подходит ли PSRB для консервативной рублевой части портфеля. Высокая доля ОФЗ снижает кредитный риск, но фонд чувствителен к изменению процентных ставок: при росте доходностей облигаций цена паев может снижаться. Для частного инвестора это сигнал оценить горизонт инвестирования, приемлемую волатильность и сравнить фонд с прямой покупкой облигаций или другими облигационными БПИФами.
Ключевые изменения
Обновлен КИД фонда «ПСБ — Рублевые облигации» (PSRB) на 28.11.2025
Раскрыта текущая структура портфеля: 9 объектов, доминируют ОФЗ
Зафиксирована расчетная стоимость пая: 12,6814 рубля
СЧА фонда составила 1 071 651 430,60 рубля
Комиссия за вход и выход отсутствует, ежегодные расходы — до 1,98%