БПИФ ПСБ Рублевые облигации (PSRB): КИД на 28.11.2025
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» с датой состояния на 28.11.2025. Документ фиксирует состав активов, риски, комиссии, расчетную стоимость пая и основные параметры фонда.
Что важно знать о фонде Фонд нацелен на доход в основном за счет инвестиций в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в рублевые облигации. Стратегия предполагает активное управление. Также в состав активов могут включаться имущественные права из фьючерсных и опционных контрактов.
На дату документа активы фонда инвестированы в 9 объектов. Крупнейшие позиции — облигации Минфина России: RU000A108EH4 (29,21%), RU000A108EF8 (23,62%), RU000A10BVH7 (20,61%), RU000A106E90 (10,25%) и RU000A108EE1 (8,99%).
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,6814 рубля. Чистые активы фонда — 1 071 651 430,60 рубля. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не предусмотрены. Доход по инвестиционному паю не выплачивается, то есть результат инвестирования реализуется через изменение стоимости пая.
Риски и доходность В КИД указаны следующие основные риски: кредитный риск — низкая вероятность и низкий объем потерь, процентный риск — средняя вероятность и средний объем потерь, риск рыночной ликвидности — низкая вероятность и низкий объем потерь.
По доходности фонд показал: 1 месяц — 2,58%, 3 месяца — 0,53%, 6 месяцев — 14,08%, 1 год — 26,46%. За 1 год доходность превысила инфляцию на 19,72 п.п.
Комиссии и условия Ежегодные расходы и вознаграждения, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 1,98% в год. Минимальная сумма для оплаты паев после формирования фонда — 1 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» не предусмотрен.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли PSRB под задачу вложений в рублевые облигации. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — состав портфеля, высокая доля ОФЗ, отсутствие надбавок и скидок, а также годовые расходы до 1,98%. Если нужен инструмент с фокусом на рублевый долговой рынок и без регулярных выплат дохода, важно смотреть не только на прошлую доходность, но и на процентный риск и зависимость цены пая от рынка облигаций.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» на 28.11.2025
Расчетная стоимость пая: 12,6814 рубля
Чистые активы фонда: 1 071 651 430,60 рубля
Ежегодные расходы фонда: до 1,98%
Крупнейшая доля в портфеле — ОФЗ Минфина России