PSRB: КИД фонда «ПСБ — Рублевые облигации» на 30.12.2025
Что случилось УК «ПСБ» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «ПСБ — Рублевые облигации» (тикер PSRB) по состоянию на 30.12.2025. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд инвестирует в долговые ценные бумаги российских эмитентов, преимущественно в рублевые облигации. Управление активами — активное. Дополнительно могут использоваться имущественные права из фьючерсных и опционных контрактов. На дату документа активы фонда распределены по 11 объектам.
Крупнейшие позиции в активах — облигации Минфина России: RU000A10BVH7 (20,14%), RU000A108EH4 (19,14%), RU000A108EF8 (18,68%), RU000A106E90 (10,07%) и RU000A10D517 (9,97%). Это показывает, что фонд заметно сосредоточен на ОФЗ.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,8010 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 1 033 524 761,13 рубля. Доход по паю не выплачивается, он реинвестируется в стоимость фонда. Надбавки и скидки при покупке и продаже паев не предусмотрены.
По данным КИД, доходность фонда составила: 0,94% за 1 месяц, 5,69% за 3 месяца, 8,15% за 6 месяцев и 25,60% за 1 год. Комиссии и расходы за счет активов фонда — до 1,98% в год.
Риски и условия Основные риски по документу: кредитный риск — низкий, процентный риск — средний, риск рыночной ликвидности — низкий. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «ПСБ» не предусмотрен.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот КИД полезен тем, что сразу показывает, из чего состоит PSRB, какой уровень риска у фонда и какие издержки придется нести. Если вам нужен инструмент с упором на рублевые облигации и ОФЗ, документ помогает оценить, подходит ли фонд под консервативную часть портфеля. Важнее всего здесь смотреть на долю ОФЗ, процентный риск, комиссии до 1,98% и отсутствие гарантии доходности: это напрямую влияет на итоговый результат вложений.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «ПСБ — Рублевые облигации» на 30.12.2025
Основная стратегия — рублевые облигации российских эмитентов
Крупнейшие позиции — ОФЗ Минфина России
Расчетная стоимость пая — 12,8010 рубля
Комиссии за счет активов фонда — до 1,98% в год