БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» раскрыл КИД на 30.12.2025
Что случилось УК ПСБ опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 30.12.2025. Документ описывает состав фонда, его риски, доходность, комиссии и основные параметры для инвесторов.
Что изменилось Документ подтверждает, что фонд остается облигационным БПИФом с активным управлением. Основной фокус — долговые ценные бумаги российских эмитентов, преимущественно облигации, номинированные в рублях. Также фонд может использовать имущественные права из фьючерсных и опционных контрактов для получения дохода от изменения цены базового актива.
В составе активов указано 11 объектов. Крупнейшие позиции — облигации Минфина России: ISIN RU000A10BVH7 (20,14%), RU000A108EH4 (19,14%), RU000A108EF8 (18,68%), RU000A106E90 (10,07%) и RU000A10D517 (9,97%).
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,8010 руб. Стоимость чистых активов фонда — 1 033 524 761,13 руб. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не предусмотрены. Доход по паю не выплачивается, а минимальная сумма для оплаты паев после формирования фонда — 1 000 руб.
Доходность и риски За 1 месяц доходность фонда составила 0,94%, за 3 месяца — 5,69%, за 6 месяцев — 8,15%, за 1 год — 25,60%. В документе также указано отклонение доходности от инфляции и индекса. Из основных рисков отмечены: кредитный риск — низкий, процентный риск — средний, риск рыночной ликвидности — низкий.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли PSRB для консервативной части портфеля. Фонд ориентирован на рублевые облигации и в основном состоит из ОФЗ, что делает его прозрачным по структуре, но инвестор должен учитывать процентный риск: при изменении ставок стоимость пая может колебаться. Отсутствие надбавок и скидок снижает входные и выходные издержки, а активное управление означает, что итоговый результат зависит не только от рынка, но и от решений управляющей компании.
Ключевые реквизиты Фонд сформирован 18.11.2024, правила доверительного управления зарегистрированы 05.11.2024 № 6626. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», специализированный депозитарий и реестродержатель — ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» на 30.12.2025
Фонд держит 11 активов, крупнейшая доля — ОФЗ Минфина России
Расчетная стоимость пая — 12,8010 руб.
СЧА фонда — 1 033 524 761,13 руб.
Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не взимаются