КИД фонда PSRB: состав портфеля, доходность и комиссии на 30.01.2026
Что случилось УК «ПСБ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ — Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 30.01.2026. Документ не меняет правила фонда, а кратко фиксирует его параметры, состав активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд ориентирован на доход от вложений в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в облигации, номинированные в рублях. Управление активное. В портфеле — 13 объектов. Крупнейшие позиции составляют облигации Минфина России: RU000A108EH4 — 18,78%, RU000A108EF8 — 18,31%, RU000A10BVH7 — 12,53%, RU000A106E90 — 9,93%, RU000A10D517 — 9,84% от активов.
Доходность и стоимость Расчетная стоимость пая на дату документа — 12,7700 рубля. Стоимость чистых активов — 1 046 024 490,71 рубля. За 1 месяц доходность составила -0,24%, за 3 месяца — 3,30%, за 6 месяцев — 3,30%, за 1 год — 29,53%. Доход по паю не выплачивается.
Риски и комиссии В КИД указаны: кредитный риск — низкий, процентный риск — средний, риск рыночной ликвидности — низкий. Надбавки и скидки при покупке и погашении паев не взимаются. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, из чего состоит фонд PSRB и насколько он зависит от ставок и рынка облигаций. Для частного инвестора ключевое значение имеют высокая доля ОФЗ в портфеле, отсутствие комиссий на вход и выход, а также средний процентный риск: при изменении ставок стоимость пая может заметно колебаться. КИД полезен для сравнения PSRB с другими облигационными фондами по составу, риску, доходности и затратам.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда PSRB по состоянию на 30.01.2026
Портфель состоит из 13 объектов, основа — ОФЗ Минфина России
Расчетная стоимость пая — 12,7700 рубля
Надбавки и скидки при операциях с паями не предусмотрены
Годовые расходы фонда — до 1,98%