КИД ПСБ «Рублевые облигации»: состав активов, риски и комиссии
Что случилось ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» опубликовало ключевой информационный документ по биржевому фонду рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 27.02.2026. Документ описывает стратегию фонда, структуру активов, риски, комиссии и основные параметры для инвестора.
Инвестиционная стратегия Фонд ориентирован на доход в основном за счет инвестиций в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в облигации, номинированные в рублях. Также в составе активов могут использоваться имущественные права из фьючерсных и опционных договоров. Управление активами активное.
Параметры фонда В активы фонда входят 11 объектов. Крупнейшие позиции — облигации Минфина России: RU000A108EH4 (18,79%), RU000A108EF8 (18,37%), RU000A10BVH7 (12,57%), RU000A106E90 (9,99%) и RU000A10D517 (9,85%). Расчетная стоимость пая — 13,0370 рубля, СЧА — 1 067 902 583,72 рубля. Надбавки и скидки не предусмотрены, доход по паю не выплачивается. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 рублей.
Риски и доходность По документу кредитный риск оценивается как низкий, процентный риск — как средний, риск рыночной ликвидности — как низкий. Доходность фонда за 1 месяц составила 2,09%, за 3 месяца — 2,80%, за 6 месяцев — 3,35%, за 1 год — 22,78%. За 2025 год в документе указана доходность 25,60%.
Комиссии При покупке и погашении паев комиссии не взимаются. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, могут составлять до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, во что именно вложен PSRB, какие у фонда основные риски и сколько могут стоить владение и вход в инструмент. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с банковскими вкладами, самостоятельной покупкой облигаций и другими биржевыми фондами: у PSRB нет комиссии на вход и выход, но есть ежегодные расходы фонда и процентный риск, который влияет на цену паев при изменении ставок.
Что важно проверить перед покупкой Перед инвестированием стоит сверить собственный горизонт, отношение к колебаниям цены и готовность к риску изменения процентных ставок. Документ также указывает, что государство не гарантирует доходность, а прошлые результаты не обещают будущую доходность.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда PSRB по состоянию на 27.02.2026
СЧА фонда: 1 067 902 583,72 рубля
Расчетная стоимость пая: 13,0370 рубля
Комиссия на вход и выход не взимается
Ежегодные расходы фонда — до 1,98%