Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ ПСБ Рублевые облигации: состав, риски и доходность на 31.03.2026

Что случилось УК ПСБ раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) по состоянию на 31.03.2026. Документ фиксирует состав портфеля, риски, стоимость пая, комиссию и основную инвестстратегию фонда.

Параметры фонда Фонд инвестирует в основном в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в облигации, номинированные в рублях. Также в портфель могут входить имущественные права из фьючерсных и опционных контрактов. Стратегия — активное управление.

На дату документа активы фонда вложены в 21 объект. Крупнейшие позиции: Минфин России, гособлигации ISIN RU000A10D4Z9 — 21,60%; Минфин России, ISIN RU000A106E90 — 9,79%; АО РОСЭКСИМБАНК — 8,52%; ПАО «МегаФон» — 8,26%; АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 6,98%.

Доходность и стоимость Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2026 — 13,2441 рубля. Стоимость чистых активов фонда — 1 075 648 729,04 рубля. Доход по паю не выплачивается. За 1 год фонд показал доходность 20,52%, за 6 месяцев — 9,35%, за 3 месяца — 3,46%, за 1 месяц — 1,59%. Надбавки и скидки при покупке и погашении не предусмотрены.

Риски и комиссии Основные риски в документе оценены так: кредитный риск — низкий, процентный риск — средний, риск рыночной ликвидности — низкий. Ежегодные расходы и вознаграждения за счет активов фонда — до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 рублей.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли PSRB под задачу вложений в рублевые облигации. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — высокая доля ОФЗ и крупных корпоративных облигаций, отсутствие надбавок и скидок, а также умеренный процентный риск. Если нужен инструмент с фокусом на рублевый долговой рынок и без выплат купонного дохода на руки, документ показывает, что фонд нацелен на рост стоимости пая, а не на регулярные выплаты.

Дополнительно Фонд сформирован 18.11.2024, правила зарегистрированы 05.11.2024 № 6626. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

Ключевые изменения

  • Раскрыт КИД БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» на 31.03.2026

  • Портфель состоит из 21 актива

  • Крупнейшая доля — Минфин России, 21,60%

  • Расчетная стоимость пая — 13,2441 рубля

  • Ежегодные расходы фонда — до 1,98%

Источник