КИД БПИФ ПСБ Рублевые облигации (PSRB) на 30.04.2026
Что случилось УК «ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) по состоянию на 30.04.2026. Документ фиксирует состав портфеля, доходность, комиссии, риски и основные параметры фонда.
Параметры фонда Фонд инвестирует в долговые ценные бумаги российских эмитентов, прежде всего в облигации, номинированные в рублях. Управление активное. В состав фонда также могут входить имущественные права из фьючерсных и опционных контрактов. Активы фонда вложены в 20 объектов.
Крупнейшие вложения Крупнейшие позиции в активах фонда на отчетную дату: Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A10D4Z9 — 20,80%; Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A10AA93 — 11,32%; Минфин России, ОФЗ ISIN RU000A102BV4 — 9,23%; АО РОСЭКСИМБАНК — 8,55%; ПАО «МегаФон» — 8,16%.
Доходность и стоимость пая Расчетная стоимость инвестиционного пая — 13,3812 руб. За 1 год фонд показал доходность 22,65%, за 6 месяцев — 8,24%, за 3 месяца — 4,79%, за 1 месяц — 1,04%. Доход по паю не выплачивается. Скидки и надбавки при покупке и погашении не предусмотрены.
Комиссии и размер фонда Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, — до 1,98% от среднегодовой стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов фонда — 1 086 777 245,12 руб. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 руб.
Риски В документе указаны основные риски: кредитный — низкая вероятность и низкий возможный ущерб, процентный — средняя вероятность и средний ущерб, риск рыночной ликвидности — низкая вероятность и низкий ущерб.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, из чего состоит PSRB и какие риски берет на себя инвестор. Фонд выглядит как рублевый облигационный инструмент с заметной долей ОФЗ и бумагами крупных корпоративных эмитентов. Это важно, если вы сравниваете фонд с банковским вкладом или другими облигационными БПИФ: здесь есть рыночная доходность, но нет гарантии сохранности капитала и дохода. Отдельно стоит учитывать процентный риск: при изменении ставок стоимость пая может заметно колебаться.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) по состоянию на 30.04.2026
Портфель: 20 объектов, основа — рублевые облигации российских эмитентов
Крупнейшие позиции: ОФЗ и корпоративные облигации крупных эмитентов
Расчетная стоимость пая — 13,3812 руб., СЧА — 1,0868 млрд руб.
Комиссии до 1,98% в год, надбавки и скидки не предусмотрены