БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» отчитался о СЧА на 30.04.2025
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) раскрыл справку о стоимости чистых активов на 30.04.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 416 475 148,62 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 10,9104 рубля.
Параметры фонда Фонд работает по правилам, зарегистрированным Банком России 18.11.2024 за № 6626. ISIN инвестиционных паев — RU000A10A0X5. Отчетная валюта — российский рубль (643-RUB).
Состав активов Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации — 417 073 122,37 рубля. В документе не указаны вложения в ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты. Дебиторская задолженность — 75 288,06 рубля.
Обязательства Общая величина обязательств фонда — 13 673 261,81 рубля. В том числе кредиторская задолженность — 572 881,84 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 100 379,97 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего фактически состоит БПИФ PSRB и по какой цене оценивается пай на конкретную дату. Для частного инвестора это полезно, чтобы понимать структуру риска: фонд почти полностью сосредоточен на ОФЗ, а значит, чувствительность к динамике государственных облигаций и ставок будет ключевой. Значение СЧА и расчетной цены пая помогают оценить масштаб фонда и ориентир для сравнения с биржевой ценой паев.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.04.2025 — 416 475 148,62 рубля
Расчетная стоимость пая — 10,9104 рубля
Портфель в основном состоит из ОФЗ на 417 073 122,37 рубля
Обязательства фонда — 13 673 261,81 рубля