БПИФ ПСБ Рублевые облигации: СЧА на 31.07.2025 составила 604,7 млн ₽

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB, ISIN: RU000A10A0X5) раскрыл справку о стоимости чистых активов по состоянию на 31.07.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 604 722 989,91 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,3624 ₽.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024 за № 6626. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ПСБ). Отчетная валюта — рубль (643-RUB).

Что входит в активы Основная часть портфеля — государственные ценные бумаги Российской Федерации на сумму 603 905 586,17 ₽. Денежные средства на счетах составили 1 719 733,86 ₽, дебиторская задолженность — 178 112,42 ₽.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 1 080 442,54 ₽. Из них 799 654,64 ₽ приходится на кредиторскую задолженность, еще 280 787,90 ₽ — резерв на выплату вознаграждения.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что PSRB почти полностью инвестирован в рублевые госбумаги, а значит, структура фонда остается предсказуемой и привязанной к рынку ОФЗ. Для частного инвестора это важно при оценке риска, ожидаемой волатильности и соответствия фонда консервативной части портфеля. По данным на 31.07.2025 чистые активы и расчетная стоимость пая позволяют ориентироваться на текущий масштаб фонда и его цену расчета, но не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

• СЧА фонда — 604 722 989,91 ₽

• Расчетная стоимость пая — 12,3624 ₽

• Портфель почти полностью в ОФЗ — 603 905 586,17 ₽

• Денежные средства — 1 719 733,86 ₽

• Обязательства — 1 080 442,54 ₽