Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ PSRB: в июле 2025 года активы выросли на 109,0 млн рублей

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за июль 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 109 015 944,06 рубля.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
  • Номер правил доверительного управления: 6626
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A10A0X5
  • Валюта оценки: 643-RUB

Что дало прирост стоимости Основной вклад в результат месяца внесла переоценка ценных бумаг российских эмитентов: +21 941 197,58 рубля. Доход по имуществу фонда составил 1 719 733,86 рубля, из них 1 719 733,86 рубля пришлись на процентный доход по облигациям.

Также в июле фонд получил 86 000 000 рублей за счет выдачи инвестиционных паев по заявке №NSD000018874 от 30.06.2025. Отдельно в отчете указано увеличение имущества в результате сделки с ценными бумагами российских эмитентов на 262 771,88 рубля.

Расходы фонда Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже составили 799 654,64 рубля. Дополнительно учтены расходы, связанные с доверительным управлением, на 16 384,21 рубля. Прочие расходы в отчете указаны на уровне 891 375,05 рубля.

Операции репо В отчете также раскрыт блок по финансовым вложениям, переданным по сделкам репо. На конец периода в составе активов фонда числились российские облигации на 107 510 705,11 рубля, а стоимость бумаг при продаже по репо — 107 567 097,83 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего именно выросли активы фонда: в июле ключевую роль сыграли переоценка рублевых облигаций и приток средств через выдачу паев. Для частного инвестора это полезно как сигнал о структуре результата фонда: доход формируется прежде всего из облигационного портфеля, а не из разовых операций. Отчет также помогает оценить масштаб расходов и понять, как они влияют на итоговую динамику стоимости паев.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда выросла на 109 015 944,06 рубля за июль 2025 года

  • Переоценка российских ценных бумаг дала +21 941 197,58 рубля

  • Процентный доход по облигациям составил 1 719 733,86 рубля

  • За счет выдачи паев в фонд поступило 86 000 000 рублей

  • Начисленные вознаграждения и расходы фонда раскрыты в отчете

Источник