БПИФ ПСБ Рублевые облигации (PSRB): СЧА на 29 августа 2025 года
Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) раскрыта справка о стоимости чистых активов по состоянию на 29 августа 2025 года. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 888 852 229,61 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,6149 руб.
Параметры фонда
- Полное название: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
- Номер правил фонда: 6626
- ISIN инвестиционных паев: RU000A10A0X5
- Валюта расчета: RUB
- Количество выданных паев: 70 460 438,05287
Состав активов Основу портфеля на отчетную дату составили государственные ценные бумаги Российской Федерации — 858 862 504,87 руб. Доля других типов активов в раскрытом фрагменте не показана. Дебиторская задолженность составила 31 432 231,69 руб., из них 200 219,52 руб. — средства у профессиональных участников рынка, 31 232 012,17 руб. — прочая задолженность.
Обязательства Общая величина обязательств фонда на 29.08.2025 составила 1 442 506,95 руб. Из них 1 040 430,86 руб. пришлось на вознаграждения (комиссии), 399 520,08 руб. — резерв на выплату вознаграждения, 2 556,01 руб. — прочая кредиторская задолженность.
Польза для инвестора Эта справка нужна, чтобы оценить текущий масштаб фонда и понять, как меняется стоимость пая. Для частного инвестора ключевой показатель здесь — расчетная стоимость пая 12,6149 руб.: по ней видно, как фонд оценивается на дату отчета. Структура активов показывает, что портфель в основном собран из ОФЗ, то есть из бумаг с низким кредитным риском по сравнению с корпоративными облигациями. Это важно тем, кто ищет рублевый инструмент с фокусом на государственный долг и хочет сопоставить риск фонда с доходностью.
Что важно помнить Стоимость паев может как расти, так и снижаться. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда на 29.08.2025 — 888,85 млн руб.
Расчетная стоимость пая — 12,6149 руб.
Портфель в основном состоит из ОФЗ на 858,86 млн руб.
Обязательства фонда — 1,44 млн руб.