ПСБ Рублевые облигации: отчет за сентябрь 2025 показал рост имущества
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB, ISIN RU000A10A0X5) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за 30.08.2025–30.09.2025. По итогам сентября 2025 года стоимость имущества фонда выросла на 105 192 781,56 рубля.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). В структуре отчета указаны размещение паев на 146 000 000 рублей и доход по имуществу фонда на 6 319 881,92 рубля, который целиком пришелся на процентный доход по облигациям.
Что повлияло на результат Основной негативный вклад внесло изменение справедливой стоимости имущества: минус 45 661 175,12 рубля, и это полностью связано с ценными бумагами российских эмитентов. При этом сделки с имуществом дали небольшой плюс 96 251,28 рубля.
Из расходов фонд показал 1 376 919,77 рубля начисленных вознаграждений и 34 224,97 рубля прочих расходов, а также 1 527 951,55 рубля прочих расходов в отчетной форме.
Портфель и операции В разделе РЕПО отражены вложения в российские облигации Министерства финансов РФ на сумму 364 306 015,82 рубля по покупке и 364 609 697,87 рубля по продаже. Это подтверждает, что фонд остается сосредоточен на рублевых облигациях и операциях с госбумагами.
Польза для инвестора Отчет показывает, что результат фонда в сентябре поддержали новые размещения паев и купонный доход по облигациям, но на стоимость имущества заметно повлияла переоценка бумаг. Для частного инвестора это сигнал, что доходность таких БПИФ зависит не только от купонов, но и от рыночной оценки облигаций. Если вы держите PSRB или выбираете рублевый облигационный фонд, стоит смотреть не только на начисленный доход, но и на динамику переоценки портфеля и расходы фонда.
Ключевые изменения
Имущество фонда выросло на 105 192 781,56 рубля за сентябрь 2025.
Размещение паев добавило 146 000 000 рублей.
Процентный доход по облигациям составил 6 319 881,92 рубля.
Переоценка российских ценных бумаг снизила результат на 45 661 175,12 рубля.
В РЕПО указаны операции с облигациями Минфина РФ.