ПСБ – Рублевые облигации: СЧА на 31 октября 2025 года
Что случилось УК ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) на 31.10.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 1 021 779 852,98 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,3620 руб., количество выданных паев — 82 655 117,19100.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024 за № 6626. ISIN фонда — RU000A10A0X5. Документ — стандартная отчетность о СЧА, без указания на ошибки, разногласия со спецдепозитарием или иные существенные события, повлиявшие на стоимость чистых активов.
Структура активов Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации — 1 012 563 367,09 руб. Это практически весь портфель фонда. Денежные средства на счетах — 82 802,22 руб., дебиторская задолженность — 11 301 750,48 руб., в том числе 11 101 181,03 руб. по сделкам РЕПО. Иностранных бумаг, недвижимости, производных инструментов и драгоценных металлов на балансе не указано.
Обязательства Общая величина обязательств — 2 168 066,81 руб. Из них 1 493 931,24 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям, еще 674 135,57 руб. — резерв на выплату вознаграждения, включая спецдепозитарий, регистратора, аудитора, оценщика и биржу.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, чем реально обеспечен фонд на дату 31.10.2025. Для частного инвестора это важно по трем причинам: во-первых, можно оценить долю государства в портфеле и уровень кредитного риска; во-вторых, видно, что фонд почти полностью инвестирован в ОФЗ, то есть ориентирован на рублевую долговую доходность; в-третьих, СЧА и расчетная стоимость пая помогают сопоставлять цену фонда на рынке с его внутренней стоимостью и принимать решение о покупке или продаже.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 31.10.2025: 1 021 779 852,98 руб.
Расчетная стоимость пая: 12,3620 руб.
Портфель почти полностью состоит из ОФЗ: 1 012 563 367,09 руб.
Дебиторская задолженность: 11 301 750,48 руб., в том числе РЕПО
Обязательства фонда: 2 168 066,81 руб.