ПСБ Рублевые облигации (PSRB): отчет за октябрь 2025 года
Что изменилось БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) опубликовал месячный отчет за октябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 27 734 841,81 рубля.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). В отчете указан ISIN паев — RU000A10A0X5, номер правил доверительного управления — 6626.
Доход и переоценка Основной вклад в результат дал рост справедливой стоимости российских ценных бумаг: +18 143 496,82 рубля. Процентный доход по облигациям составил 5 387 499,15 рубля.
Расходы и операции Начисленные вознаграждения управляющей компании, депозитарию, реестродержателю и бирже — 1 541 931,24 рубля. Прочие расходы — 1 665 514,95 рубля. За месяц в фонд было размещено паев на 72 000 000 рублей, погашено паев на 65 666 000 рублей.
Польза для инвестора Отчет подтверждает, что результат фонда формируется в основном за счет рублевых облигаций и купонного дохода. Это помогает оценить, как фонд ведет себя в текущей процентной среде и какие издержки уменьшают итоговую доходность.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 27 734 841,81 руб.
Переоценка российских бумаг дала +18 143 496,82 руб.
Процентный доход по облигациям составил 5 387 499,15 руб.
Начисленные вознаграждения и биржевые/депозитарные расходы — 1 541 931,24 руб.
Размещено паев на 72 000 000 руб., погашено на 65 666 000 руб.