ПСБ — Рублевые облигации: отчет о СЧА на 28.11.2025
Что случилось УК ПСБ опубликовала отчет о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) по состоянию на 28.11.2025.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024, правила фонда — № 6626. ISIN паев: RU000A10A0X5. Расчетная стоимость одного пая на отчетную дату составила 12,6814 рубля.
Состав активов Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации — 1 073 589 860,8 рубля. Иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, закладные и производные финансовые инструменты в составе активов не отражены.
Обязательства и СЧА Общая стоимость активов фонда — 1 073 783 062,98 рубля. Обязательства — 2 131 632,38 рубля, в том числе кредиторская задолженность 1 311 871,47 рубля и резерв на выплату вознаграждения 819 760,91 рубля. Стоимость чистых активов — 1 071 651 430,6 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем именно обеспечен фонд и насколько его стоимость зависит от рынка ОФЗ. Для частного инвестора это базовая проверка перед покупкой пая: видно, что портфель почти полностью состоит из государственных облигаций России, а значит, риск-профиль ближе к облигационному, без заметной доли акций, валютных или альтернативных активов. Также отчет показывает текущую расчетную стоимость пая и объем обязательств фонда, что важно для оценки входа, выхода и сравнения с другими облигационными БПИФ.
Что важно учитывать Доходность паев не гарантируется, а прошлые результаты не определяют будущие. Перед покупкой паев стоит сверить правила доверительного управления и текущую структуру портфеля.
Ключевые изменения
Раскрыт отчет о СЧА фонда PSRB на 28.11.2025
СЧА фонда составила 1 071 651 430,6 рубля
Расчетная стоимость пая — 12,6814 рубля
Портфель почти полностью в ОФЗ на 1 073 589 860,8 рубля
Обязательства фонда — 2 131 632,38 рубля