БПИФ ПСБ Рублевые облигации: СЧА на 28.11.2025 составила 1,072 млрд рублей

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) раскрыл справку о стоимости чистых активов на 28.11.2025. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 1 071 651 430,6 рубля, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,6814 рубля.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024 за № 6626. ISIN фонда — RU000A10A0X5. По документу активы номинированы в рублях (643-RUB).

Состав активов Основу портфеля составляют государственные ценные бумаги Российской Федерации на сумму 1 073 589 860,8 рубля. В раскрытии указаны выпуски ОФЗ Минфина России, обращающиеся на Московской Бирже. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и иных заметных категорий активов в отчете не раскрыто.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 2 131 632,38 рубля. Из них 1 311 871,47 рубля приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям, еще 819 760,91 рубля — резерв на выплату вознаграждения.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что PSRB на отчетную дату почти полностью вложен в ОФЗ, то есть фонд остается инструментом с фокусом на рублевые государственные облигации. Это важно для оценки процентного риска, ожидаемой волатильности и того, насколько состав фонда соответствует консервативной облигационной стратегии. Также расчетная стоимость пая 12,6814 рубля помогает ориентироваться в текущей оценке доли фонда при покупке, продаже и сравнении с аналогами.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 28.11.2025: 1 071 651 430,6 рубля

• Расчетная стоимость пая: 12,6814 рубля

• Портфель почти полностью в ОФЗ на 1 073 589 860,8 рубля

• Обязательства фонда: 2 131 632,38 рубля

• Иностранные бумаги, недвижимость и деривативы в отчете не раскрыты