ПСБ Рублевые облигации (PSRB): отчет за ноябрь 2025 года
Что случилось
БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB, ISIN: RU000A10A0X5) раскрыл месячный отчет за ноябрь 2025 года. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 49 871 577,62 рубля.
Параметры фонда
Фонд работает в рублях (643-RUB). Правила фонда зарегистрированы Банком России 18.11.2024 за № 6626. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (лицензия № 21-000-1-00096).
Ключевые показатели за ноябрь 2025 года
- Прирост стоимости имущества от сделок с активами: 387 115,32 рубля.
- Прирост от изменения справедливой стоимости имущества: 9 916 823,71 рубля.
- Доход по имуществу фонда: 18 046 958,91 рубля, полностью за счет процентного дохода по облигациям.
- Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и реестродержателю: 1 311 871,47 рубля.
- Начисленные расходы на доверительное управление: 21 823,51 рубля.
- Прирост имущества за счет размещения инвестиционных паев: 23 000 000 рублей.
Структура вложений и операции репо
В отчете указаны вложения фонда в российские облигации, обращающиеся на организованном рынке. По сделкам репо стоимость ценных бумаг российских эмитентов в составе активов фонда составила 245 129 322,44 рубля при оценке продажи 245 288 399,89 рубля. Иностранные ценные бумаги в этом разделе не раскрыты.
Польза для инвестора
Отчет показывает, что фонд за ноябрь получил основной вклад в результат за счет переоценки российских облигаций и купонного дохода. Для частного инвестора это означает, что доходность PSRB в этот период формировалась прежде всего за счет долгового рынка, а не разовых операций. Такие данные помогают оценить, насколько результат фонда зависит от движения ставок и переоценки облигаций, а также понять, как фонд зарабатывает и какие расходы уменьшают итоговый результат.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за ноябрь 2025 года: 49 871 577,62 рубля
Доход по облигациям: 18 046 958,91 рубля
Переоценка российских ценных бумаг: 9 916 823,71 рубля
Размещение паев: 23 000 000 рублей
Начисленные вознаграждения: 1 311 871,47 рубля