PSRB: отчет ПСБ по БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» за ноябрь 2025
Что случилось ПСБ опубликовал месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB, ISIN RU000A10A0X5) за ноябрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 49 871 577,62 рубля.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). Правила фонда зарегистрированы Банком России 18.11.2024 за № 6626. Документ оформлен как отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда.
Из чего сложился результат Основной вклад в прирост дали: изменение справедливой стоимости имущества — 9 916 823,71 рубля, доход по имуществу фонда — 18 046 958,91 рубля, а также размещение инвестиционных паев — 23 000 000 рублей.
Из доходов полностью отражен процентный доход по облигациям — 18 046 958,91 рубля. Прирост в результате сделок с имуществом составил 387 115,32 рубля, и он пришелся на сделки с ценными бумагами российских эмитентов.
Расходы фонда за месяц включали вознаграждение управляющей компании — 1 228 227,65 рубля, специализированному депозитарию — 82 643,82 рубля, ведение реестра — 1 000 рубль, а также прочие начисленные расходы по доверительному управлению — 21 823,51 рубля. Прочие расходы в отчете указаны на уровне 1 457 496,81 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в ноябре 2025 года увеличил стоимость имущества за счет купонного дохода по облигациям, переоценки портфеля и притока новых паев. Для частного инвестора это полезно как индикатор того, что фонд остается ориентированным на рублевые облигации и получает доход в основном из долгового рынка, а не из разовых операций. При этом отчет не является прогнозом доходности: пай может дорожать и дешеветь, поэтому его стоит оценивать вместе с составом портфеля, уровнем ставок и собственным горизонтом инвестирования.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за ноябрь 2025 года: 49 871 577,62 руб.
Доход по имуществу фонда: 18 046 958,91 руб., полностью по облигациям
Переоценка имущества: 9 916 823,71 руб.
Размещение паев: 23 000 000 руб.
Вознаграждение УК и прочие расходы отражены в отчете