ПСБ — Рублевые облигации: отчет о СЧА на 30.12.2025
Что случилось УК ПСБ раскрыла отчет о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) на 30.12.2025. В документе указан состав портфеля, обязательства фонда и расчетная стоимость одного пая.
Параметры фонда
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
- Тикер: PSRB
- Правила фонда зарегистрированы Банком России 18.11.2024 за № 6626
- ISIN: RU000A10A0X5
- Валюта отчетности: RUB
Что в активах На 30.12.2025 общая стоимость активов фонда составила 1 036 011 720,8 рубля. Основу портфеля составили российские ценные бумаги на 1 035 759 030,79 рубля:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации — 1 006 277 816,79 рубля;
- биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 29 481 214 рубля.
Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в составе активов не указано. Денежные средства в отчете не раскрыты, но есть дебиторская задолженность 252 690,01 рубля, которая отражена как средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Обязательства и СЧА Общая величина обязательств фонда составила 2 486 959,67 рубля. Из них:
- кредиторская задолженность по вознаграждениям — 1 493 706,74 рубля;
- резерв на выплату вознаграждения — 993 252,93 рубля.
Стоимость чистых активов (СЧА) на 30.12.2025 — 1 033 524 761,13 рубля. Количество выданных паев — 80 737 597,69027. Расчетная стоимость одного пая — 12,8010 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего фактически состоит фонд и сколько стоит его пай на отчетную дату. Для частного инвестора это полезно в двух основных случаях: при оценке качества портфеля и при принятии решения о покупке или продаже паев. В данном отчете видно, что фонд почти полностью вложен в рублевые облигации, при этом основная доля приходится на ОФЗ, что обычно означает более предсказуемый риск-профиль по сравнению с фондами в более рискованных активах.
Почему это важно Отчет рутинный, но дает ключевые ориентиры по риску и структуре фонда: высокая доля государственных бумаг, минимальные прочие активы и понятный уровень СЧА на пай. Это помогает сравнивать PSRB с другими облигационными БПИФами и отслеживать, не меняется ли структура фонда в сторону большего риска.
Ключевые изменения
Раскрыт отчет о СЧА фонда PSRB на 30.12.2025
СЧА составила 1 033 524 761,13 рубля
Расчетная стоимость пая — 12,8010 рубля
Портфель почти полностью состоит из рублевых облигаций и ОФЗ
Обязательства фонда — 2 486 959,67 рубля