Fondium
Отчёт Средний

БПИФ ПСБ Рублевые облигации: активы на 1,036 млрд руб. на 30.12.2025

Что случилось Управляющая компания ПСБ раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) по состоянию на 30.12.2025. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 1 033 524 761,13 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 12,8010 руб.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024, номер правил — 6626, ISIN — RU000A10A0X5. В отчете указана валюта учета: RUB.

Состав активов Основу портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов на 1 035 759 030,79 руб. Из них:

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации — 1 006 277 816,79 руб.
  • биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 29 481 214 руб.

Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в отчете не раскрыто.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 2 486 959,67 руб. В том числе:

  • кредиторская задолженность — 1 493 706,74 руб.
  • резерв на выплату вознаграждения — 993 252,93 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, что PSRB почти полностью вложен в рублевые облигации, а основная доля приходится на ОФЗ. Для частного инвестора это означает более предсказуемую структуру портфеля по сравнению с фондами акций или валютными инструментами. При этом расчетная стоимость пая помогает ориентироваться в текущей оценке фонда, а размер обязательств — понимать, какая часть активов уже зарезервирована на расходы и комиссии.

Что это значит Фонд выглядит как консервативный инструмент для рублевого долгового рынка. Если инвестор ищет экспозицию на российские облигации с высокой долей государственных бумаг, этот отчет подтверждает соответствующую структуру фонда.

Ключевые изменения

  • Раскрыта стоимость чистых активов: 1 033 524 761,13 руб.

  • Расчетная стоимость пая: 12,8010 руб.

  • Портфель почти полностью состоит из российских облигаций

  • ОФЗ занимают 1 006 277 816,79 руб. из активов

  • Обязательства фонда составили 2 486 959,67 руб.

Источник