Fondium
Отчёт Средний

БПИФ PSRB отчитался за декабрь 2025: стоимость имущества снизилась

Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) опубликовал отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 38 126 669,47 рубля.

Ключевые цифры за месяц

  • Доход по имуществу фонда составил 41 090 871,36 рубля, и он был полностью сформирован процентным доходом по облигациям.
  • Прирост стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов составил 512 357,43 рубля.
  • Изменение справедливой стоимости активов дало отрицательный результат: -29 486 251,33 рубля.
  • Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и регистратору — 1 493 706,74 рубля.
  • Прочие расходы составили 1 667 198,76 рубля.
  • Размещение паев принесло 22 000 000 рублей, погашение паев уменьшило имущество фонда на 70 535 750 рублей.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024, номер правил — 6626. ISIN инвестиционных паев — RU000A10A0X5. Валюта отчетности — рубль (643-RUB).

Структура операций В отчете отдельно раскрыты операции с российскими облигациями, включая бумаги Минфина России, а также расходы фонда и вознаграждение участников инфраструктуры. Данных о значимых операциях с иностранными бумагами, недвижимостью или иными классами активов в отчете не раскрыто.

Польза для инвестора Отчет показывает, что результат месяца по фонду был отрицательным из-за переоценки портфеля и крупного погашения паев, несмотря на высокий процентный доход по облигациям. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на купонный поток, но и на динамику рыночной оценки облигаций, а также на приток и отток средств из фонда: именно они заметно влияют на итоговую стоимость имущества и могут отражаться на цене пая.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда за декабрь 2025 года снизилась на 38 126 669,47 руб.

  • Доход по облигациям составил 41 090 871,36 руб.

  • Переоценка российских ценных бумаг дала -29 486 251,33 руб.

  • Погашение паев уменьшило имущество фонда на 70 535 750 руб.

  • Начисленные расходы на управление и инфраструктуру — 1 493 706,74 руб.

Источник