ПСБ — Рублевые облигации: стоимость пая 12,77 рубля на 30.01.2026
Что случилось УК «ПСБ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ — Рублевые облигации» (тикер: PSRB) на 30.01.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 12,7700 рубля, стоимость чистых активов — 1 046 024 490,71 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024 за № 6626. ISIN паев — RU000A10A0X5. На отчетную дату количество выданных паев составило 81 912 962,05322.
Состав активов Основу портфеля составляют российские облигации. В активах отражены ценные бумаги российских эмитентов на 1 046 725 162,79 рубля, из них:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации — 953 538 859,73 рубля;
- биржевые облигации российских хозяйственных обществ — 93 186 303,06 рубля.
Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав и производных финансовых инструментов на отчетную дату не раскрыто.
Обязательства и ликвидность Общая величина обязательств фонда — 1 125 810 рублей. Крупнейшая статья обязательств — резерв на выплату вознаграждения и задолженность по вознаграждениям (комиссиям). Денежные средства на счетах составили 172 619,98 рубля, дебиторская задолженность — 252 517,94 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы оценить текущую структуру и масштаб фонда без рекламных формулировок. Для частного инвестора здесь важны три вещи: 1) преобладание ОФЗ и корпоративных облигаций показывает, что фонд остается рублевым долговым инструментом; 2) расчетная стоимость пая и СЧА позволяют отслеживать динамику фонда и сопоставлять ее с бенчмарком или альтернативами; 3) уровень обязательств и ликвидных средств помогает понять, насколько комфортно фонд исполняет операционные расходы и поддерживает ежедневную ликвидность паев.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.01.2026 — 1 046 024 490,71 рубля
Расчетная стоимость пая — 12,7700 рубля
В портфеле 953,54 млн руб. в ОФЗ и 93,19 млн руб. в биржевых облигациях
Денежные средства на счетах — 172 619,98 рубля
Обязательства фонда — 1 125 810 рублей