ПСБ Рублевые облигации (PSRB): январский отчет показал прирост активов
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB, правила № 6626, ISIN RU000A10A0X5) опубликовал месячный отчет за январь 2026 года. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 12 499 729,58 рубля.
Параметры фонда Документ подготовлен по форме 0420503 в рублях (643-RUB). В отчете указано, что прирост по сделкам с имуществом составил 177 989,21 рубля, а отрицательная переоценка ценных бумаг российских эмитентов — 2 520 206,93 рубля.
Доходы и расходы За январь фонд начислил 1 033 479,04 рубля вознаграждений: 948 716,29 рубля управляющей компании, 83 762,75 рубля специализированному депозитарию и 1 000 рубля лицу, ведущему реестр. Дополнительно отражены прочие доходы на 2 026 731,97 рубля и прочие расходы на 1 125 810 рублей. Также в отчетности указаны расходы, связанные с доверительным управлением, на 25 495,63 рубля.
Операции и структура В разделе репо отражены вложения в ценные бумаги российских эмитентов — в сумме 231 597 157,98 рубля по покупке и 231 705 036,51 рубля по продаже. Среди бумаг в обеспечении указаны облигации Министерства финансов РФ.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в январе увеличил стоимость имущества, но результат был неоднородным: положительный эффект от сделок и прочих доходов частично компенсировала переоценка облигаций. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на итоговый прирост, но и на то, за счет чего он сформирован: динамика переоценки, уровень расходов и объем операций репо помогают оценить стабильность результата и структуру риска.
Что важно учитывать Отчет не является прогнозом доходности. Для инвестора он полезен как источник фактов о движении активов, расходах и текущей конфигурации портфеля фонда.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 12 499 729,58 рубля.
Переоценка российских бумаг дала минус 2 520 206,93 рубля.
Начислены вознаграждения на 1 033 479,04 рубля.
Прочие доходы составили 2 026 731,97 рубля.
В репо отражены бумаги Минфина РФ на 231,6 млн рублей.