ПСБ «Рублевые облигации» на 27.02.2026: состав активов и СЧА
Что случилось УК «ПСБ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) на 27.02.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 1 067 902 583,72 руб., расчетная стоимость одного пая — 13,0370 руб.
Параметры фонда
- Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
- ISIN: RU000A10A0X5
- Номер правил фонда: 6626
- Валюта оценки: RUB
- Количество выданных паев: 81 912 962,05322
Что в портфеле Основу активов составили российские ценные бумаги на 1 069 299 332,12 руб. Из них:
- государственные ценные бумаги РФ — 938 559 658,32 руб.
- облигации российских хозяйственных обществ — 130 739 673,80 руб.
В портфеле отражены, в частности, выпуски Минфина России и облигации российских эмитентов, включая ГПБ Капитал и Государственный специализированный российский экспортно-импортный банк (Россэксимбанк).
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 1 536 216,74 руб., включая:
- кредиторскую задолженность — 1 294 550,39 руб.
- резерв на выплату вознаграждения — 241 666,35 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает текущее состояние фонда: сколько стоит его портфель, какие активы в нем преобладают и сколько пай сейчас стоит по расчету УК. Для частного инвестора это базовый ориентир при оценке риска, ликвидности и соответствия фонда стратегии вложений в рублевые облигации. Высокая доля ОФЗ обычно означает более консервативный профиль, а наличие корпоративных выпусков добавляет доходность, но и немного повышает кредитный риск.
Что важно учитывать Стоимость пая может меняться, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед покупкой паев стоит сверить структуру фонда, срок вложения и собственную готовность к процентному риску.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 27.02.2026: 1 067 902 583,72 руб.
Расчетная стоимость пая: 13,0370 руб.
Доля ОФЗ в портфеле: 938 559 658,32 руб.
Корпоративные облигации: 130 739 673,80 руб.
Обязательства фонда: 1 536 216,74 руб.