Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» отчитался о составе активов на 31.03.2026

Что случилось УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) по состоянию на 31.03.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 13,2441 рубля, стоимость чистых активов — 1 075 648 729,04 рубля.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
  • ISIN паев: RU000A10A0X5
  • Правила фонда: № 6626, зарегистрированы Банком России 18.11.2024
  • Валюта отчетности: RUB
  • Количество выданных паев: 81 216 903,09493

Состав активов На 31.03.2026 в активах фонда учитывались в основном российские облигации. Общая стоимость ценных бумаг российских эмитентов составила 1 013 091 406,85 рубля, из них:

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации — 615 544 290,69 рубля
  • облигации российских хозяйственных обществ — 397 547 116,16 рубля

Денежные средства на счетах составили 558 800 рублей, дебиторская задолженность — 63 857 043,96 рубля. Общая стоимость активов — 1 077 507 250,81 рубля.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 1 858 521,77 рубля. Основная часть пришлась на вознаграждения и комиссии — 1 432 516,35 рубля. Резерв на выплату вознаграждения составил 414 190,39 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает, что PSRB на отчетную дату практически полностью был вложен в рублевые облигации российских эмитентов, без иностранных бумаг, недвижимости и производных инструментов. Для частного инвестора это означает понятную структуру риска: фонд ориентирован на долговой рынок РФ и может использоваться как инструмент для консервативной или умеренно консервативной части портфеля. Одновременно отчет напоминает, что расчетная стоимость пая меняется вместе с рынком облигаций, а доходность не гарантируется.

Ключевые изменения

  • Раскрыта стоимость чистых активов: 1,0756 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая: 13,2441 руб.

  • Основу портфеля составили российские облигации на 1,0131 млрд руб.

  • Доля ОФЗ — 615,5 млн руб., корпоративных облигаций — 397,5 млн руб.

  • Обязательства фонда — 1,86 млн руб.

Источник