БПИФ ПСБ Рублевые облигации (PSRB): отчет за март 2026
Что случилось ПСБ опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер: PSRB) за март 2026 года. Документ показывает, как менялась стоимость имущества фонда, какие доходы были получены и какие расходы начислены за месяц.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован Банком России 18.11.2024, правила — № 6626. ISIN: RU000A10A0X5. Отчет подготовлен в рублях (643-RUB).
Итоги месяца За март 2026 года прирост имущества фонда составил 7 746 145,32 руб. Основной вклад дал рост справедливой стоимости российских ценных бумаг: 11 333 512,71 руб.
Доходы и расходы Доход по имуществу фонда составил 6 787 246,4 руб., и полностью пришелся на процентный доход по облигациям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и по ведению реестра составили 1 432 516,35 руб. Еще 125 497,96 руб. пришлись на прочие расходы, связанные с доверительным управлением.
Движение капитала За месяц фонд привлек 43 000 000 руб. через размещение паев и одновременно зафиксировал погашение паев на 52 101 200 руб. Это означает, что чистый отток по подписке и погашению оказался выше привлечения.
Сделки РЕПО В отчете отражены вложения по сделкам РЕПО с российскими облигациями. Совокупная стоимость бумаг в составе активов по этим операциям — 90 042 330,24 руб. на стороне покупки и 90 091 114,24 руб. на стороне продажи.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего фонд заработал за месяц: не на переоценке портфеля акций или иностранных бумаг, а в основном на росте стоимости российских облигаций и процентном доходе по ним. Для частного инвестора это сигнал, что фонд остается ориентированным на рублевый долговой рынок, а его результат зависит прежде всего от динамики облигаций, ставок и операций с портфелем. Также видно, что отток через погашение паев был выше нового притока, поэтому стоит учитывать спрос на фонд и возможное влияние на размер активов.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда за март 2026 года: 7 746 145,32 руб.
Доход по облигациям: 6 787 246,4 руб.
Переоценка российских бумаг: +11 333 512,71 руб.
Размещение паев: 43 000 000 руб.; погашение: 52 101 200 руб.
Крупнейшие расходы связаны с вознаграждением УК и спецдепозитария