Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» на 30.04.2026: СЧА — 1,087 млрд ₽

Что случилось ПСБ опубликовал справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации» (тикер PSRB) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Согласно отчету, стоимость чистых активов фонда составила 1 086 777 245,12 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 13,3812 ₽.

Параметры фонда

  • Полное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Рублевые облигации»
  • Номер правил фонда: 6626
  • ISIN: RU000A10A0X5
  • Отчетная дата: 30.04.2026
  • Валюта расчета: RUB
  • Выдано паев: 81 216 903,09493

Что в портфеле Основу активов на отчетную дату составляют российские ценные бумаги на 1 074 642 312,19 ₽. Из них:

  • облигации российских хозяйственных обществ — 453 536 498,54 ₽;
  • государственные ценные бумаги Российской Федерации — 621 105 813,65 ₽.

Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 1 577 500 ₽. Дебиторская задолженность — 12 636 483,72 ₽.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 2 079 050,79 ₽. Основная часть пришлась на:

  • резерв на выплату вознаграждения — 558 483,56 ₽;
  • кредиторскую задолженность по вознаграждениям (комиссиям) — 1 520 567,23 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего состоит БПИФ PSRB и насколько он зависит от рублевых облигаций государства и крупных российских эмитентов. Для частного инвестора это важно при оценке процентного риска, качества портфеля и текущей расчетной стоимости пая. Если вы уже держите фонд или выбираете облигационный БПИФ, такие данные помогают сравнить состав активов, уровень ликвидности и размер обязательств, которые уменьшают чистую стоимость активов.

Почему это важно Справка показывает текущую «внутреннюю цену» фонда и структуру его активов. Для облигационного БПИФ это базовый документ для контроля за составом портфеля и динамикой расчетной стоимости пая.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 30.04.2026 — 1 086 777 245,12 ₽

  • Расчетная стоимость пая — 13,3812 ₽

  • Портфель почти полностью состоит из российских облигаций

  • Доля ОФЗ — 621 105 813,65 ₽

  • Обязательства фонда — 2 079 050,79 ₽

Источник