Отчет ПСБ: прирост имущества фонда PSRB за июль составил 37,55 млн рублей
УК ПСБ опубликовала 20 августа 2026 года отчет за июль по БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB). Итоговый прирост имущества фонда по форме составил 37 553 971,31 рубля.
Что повлияло на показатель Процентный доход по облигациям составил 10 305 247,96 рубля. Переоценка российских ценных бумаг увеличила стоимость имущества на 1 883 303,73 рубля, а сделки с ними уменьшили ее на 93 243,57 рубля. Выдача паев увеличила имущество на 40 млн рублей, погашение уменьшило его на 12 669 300,30 рубля; чистый вклад этих операций составил 27 330 699,70 рубля.
Расходы и сделки репо Начисленные вознаграждения и оплата услуг биржи составили 1 658 259,31 рубля; отдельно указаны расходы, связанные с доверительным управлением, — 56 925,85 рубля. В разделе о сделках репо отражены российские облигации: стоимость в колонке «покупка» — 703 105 399,86 рубля, в колонке «продажа» — 703 454 106,82 рубля.
Польза для инвестора Прирост имущества на 37,55 млн рублей не равен доходности паев: чистый вклад операций с паями составил 27,33 млн рублей. В отчете не приведены стоимость одного пая и доходность за период, поэтому по этой форме нельзя оценить результат инвестора. Для этого нужна динамика стоимости пая за июль.
Ключевые изменения
Итоговый прирост имущества фонда за июль — 37 553 971,31 рубля.
Чистый вклад выдачи и погашения паев — 27 330 699,70 рубля.
Процентный доход по облигациям — 10 305 247,96 рубля.
Переоценка российских ценных бумаг: +1 883 303,73 рубля; сделки с ними: −93 243,57 рубля.
В таблице репо указаны стоимости облигаций: 703 105 399,86 рубля по колонке «покупка» и 703 454 106,82 рубля по колонке «продажа».