СЧА фонда PSRB на 31 августа 2026 года составила 1,143 млрд рублей

УК ПСБ (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ») опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого ПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB) по состоянию на 31 августа 2026 года.

Основные показатели СЧА фонда составила 1 142 627 331,14 руб., расчетная стоимость пая — 13,8090 руб. Общая стоимость активов — 1 145 374 133,62 руб., обязательства — 2 746 802,48 руб. Количество выданных паев — 82 745 214,02127.

Структура активов В российских ценных бумагах находилось 1 079 942 834,89 руб., в том числе в биржевых облигациях российских компаний — 738 937 363,71 руб., государственных ценных бумагах РФ — 242 509 481,94 руб. и иных ценных бумагах — 98 495 989,24 руб. Денежные средства составили 4 426 275 руб., дебиторская задолженность — 61 005 023,73 руб.

Польза для инвестора Справка показывает размер фонда, расчетную стоимость пая и состав активов на конкретную дату. Это учетный срез, а не показатель доходности за период или прогноз; для оценки динамики сопоставьте данные с предыдущими отчетами.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.08.2026 — 1 142 627 331,14 руб.

• Расчетная стоимость пая — 13,8090 руб.

• Российские ценные бумаги — 1 079 942 834,89 руб.; из них биржевые облигации компаний — 738 937 363,71 руб.

• Обязательства фонда — 2 746 802,48 руб.