Фонд PSRB увеличил стоимость имущества на 40,3 млн рублей в августе

УК ПСБ опубликовала отчёт за август 2026 года по БПИФ «ПСБ – Рублевые облигации» (PSRB): стоимость имущества фонда увеличилась на 40 290 297,06 рубля. Из этой суммы 30 млн рублей связаны с выдачей инвестиционных паёв, поэтому общий прирост имущества не равен доходности фонда.

Что повлияло на изменение Купонный доход по облигациям составил 19 926 848,94 рубля. Сделки с российскими ценными бумагами увеличили стоимость имущества на 911 793,19 рубля, а их переоценка уменьшила её на 8 814 724,13 рубля. Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору составили 1 513 370,92 рубля; расходы, связанные с доверительным управлением, — 34 924,27 рубля.

В разделе о сделках РЕПО указаны облигации Минфина РФ. Суммы в графах покупки и продажи составили 1 418 252 484,19 и 1 419 042 962,58 рубля соответственно.

Польза для инвестора Не воспринимайте прирост имущества на 40,29 млн рублей как доходность PSRB: 30 млн рублей пришли от выдачи паёв, а переоценка облигаций была отрицательной. Чтобы оценить результат вложения за август, сравните стоимость одного пая в начале и конце месяца. Этот отчёт не показывает доходность на пай.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда выросла на 40 290 297,06 рубля.

• Выдача инвестиционных паёв увеличила имущество на 30 млн рублей.

• Купонный доход по облигациям составил 19 926 848,94 рубля.

• Переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость имущества на 8 814 724,13 рубля.