ПСБ раскрыл параметры фонда российских акций PSRE на 31 августа 2026 года
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ПСБ) представила ключевой информационный документ по БПИФ «ПСБ – Российские акции» (PSRE) по состоянию на 31 августа 2026 года. В нем приведены стратегия, крупнейшие вложения, доходность, риски и расходы фонда.
Стратегия и портфель Фонд управляется активно и преимущественно инвестирует в ликвидные акции крупных российских эмитентов. Для оценки результатов УК использует индекс МосБиржи IMOEX. В активах фонда указано 40 объектов. Крупнейшие позиции: обыкновенные акции «Татнефти» — 9,86%, «ЛУКОЙЛа» — 9,70%, Сбербанка — 7,40%, «НОВАТЭКа» — 6,36%; дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ (АО) — 5,59% активов.
Доходность и риски Расчетная стоимость пая — 8,5432 руб., стоимость чистых активов — 58 615 003,91 руб. Доходность составила −2,62% за месяц, −10,68% за три месяца, −17,49% за шесть месяцев и −16,73% за год. За календарный 2025 год указано 0,43%; расчет велся с 16 июля 2025 года — даты формирования фонда. За год результат PSRE оказался на 23,73 п.п. ниже IMOEX. Фондовый риск оценен как высокий по вероятности и объему возможных потерь; риск рыночной ликвидности — как низкий.
Расходы и условия Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют 2,48% от среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавок при покупке и скидок при погашении паев нет. Доход по паям не выплачивается; минимальная сумма приобретения после формирования фонда — 1 000 руб.
Польза для инвестора Данные помогают сравнить PSRE с другими фондами на российские акции по составу, результатам и расходам. За последний год фонд уступил IMOEX, а расходы в размере 2,48% оплачиваются из активов и влияют на итоговый результат. Отсутствие надбавки и скидки убирает эти разовые платежи, но не снижает рыночный риск. Стоимость паев может как расти, так и падать, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Ключевые изменения
Активное управление российскими акциями; в портфеле указано 40 объектов, ориентир — IMOEX.
Доходность за год — −16,73%; отклонение от IMOEX — −23,73 п.п.
Крупнейшие доли: «Татнефть» — 9,86%, «ЛУКОЙЛ» — 9,70%, Сбербанк — 7,40%, «НОВАТЭК» — 6,36%.
Фондовый риск оценен как высокий по вероятности и объему возможных потерь.
Ежегодные вознаграждения и расходы — 2,48%; надбавок при покупке и скидок при погашении нет.