БПИФ «ПСБ – Российские акции» (PSRE) отчитался за сентябрь 2025 года
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (тикер PSRE) опубликовал месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за период 30.08.2025–30.09.2025. По итогам сентября 2025 года стоимость имущества фонда снизилась на 1 318 699,34 руб.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован под номером правил 7155, ISIN — RU000A10C0W5. Отчетная валюта — рубль (643-RUB). Документ подписан специализированным депозитарием ООО «Специализированная депозитарная компания “Гарант”».
Что повлияло на результат Основной вклад в результат месяца внесла переоценка ценных бумаг российских эмитентов: минус 1 479 329,09 руб. При этом сделки с ценными бумагами российских эмитентов дали прирост 14 629,02 руб.
Доходы фонда за месяц составили 199 112 руб., и весь этот доход пришелся на дивиденды по акциям. Начисленные расходы на управление и инфраструктуру фонда составили 49 067,54 руб., в том числе 45 700,98 руб. — управляющей компании, 2 366,56 руб. — специализированному депозитарию и 1 000 руб. — лицу, ведущему реестр.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что результат PSRE в сентябре был слабее из-за падения справедливой стоимости российских акций в портфеле, несмотря на дивидендный доход. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на распределение доходов, но и на то, как фонд ведет себя на просадках рынка: при покупке паев важно учитывать, что стоимость может снижаться даже при наличии дивидендов. Отчет помогает оценить, насколько фонд зависит от динамики акций и каковы его текущие расходы.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 1 318 699,34 руб.
Переоценка российских бумаг дала минус 1 479 329,09 руб.
Доход фонда за месяц составил 199 112 руб. — все за счет дивидендов
Начисленные расходы составили 49 067,54 руб.
Наибольшая статья расходов — вознаграждение УК, 45 700,98 руб.