Fondium
Отчёт Средний

БПИФ PSRE на 31.10.2025: активы 29,09 млн ₽, СЧА 29,03 млн ₽

Что случилось ПСБ раскрыл справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE, ISIN: RU000A10C0W5) на 31.10.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 29 027 263,06 ₽, а расчетная стоимость одного пая — 9,0969 ₽.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован под правилами № 7155. Управляющая компания — ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ПСБ). В расчет СЧА включены только рублевые активы: 86 272,84 ₽ денежных средств, 28 865 282,9 ₽ в акциях российских эмитентов и 143 011,76 ₽ дебиторской задолженности. Общая стоимость активов — 29 094 567,5 ₽.

Состав портфеля Основную часть вложений занимают акции российских акционерных обществ. В отчете указаны, в частности, ПАО «Аэрофлот», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НЛМК», ПАО Группа «Астра», ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП», ПАО «Группа Ренессанс Страхование», ПАО «Озон Фармацевтика» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и кредитных требований в составе активов не отражено.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 67 304,44 ₽. Из них 55 601,5 ₽ приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям, а 11 702,94 ₽ — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сейчас состоит PSRE и как обязательства влияют на итоговую стоимость пая. Для частного инвестора это полезно по двум причинам: во-первых, можно проверить, что фонд действительно следует российскому рынку акций и не держит «лишних» активов; во-вторых, СЧА и расчетная стоимость пая помогают сопоставлять цену на бирже с внутренней стоимостью фонда и оценивать, нет ли заметного отклонения. Если вы уже держите PSRE, такой отчет помогает понять структуру портфеля и уровень расходов фонда на отчетную дату.

Ключевые изменения

  • СЧА БПИФ PSRE на 31.10.2025: 29 027 263,06 ₽

  • Расчетная стоимость пая: 9,0969 ₽

  • В активах: 28 865 282,9 ₽ в акциях российских эмитентов

  • Обязательства фонда: 67 304,44 ₽

  • Иностранные активы и производные инструменты не отражены

Источник